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陸股9月以來呈現量縮狹幅震盪格局,上證指數雖曾攻高至3,391點,但3,300~3,600點為大量套牢區,又面臨10月上旬的中秋與十一連假,市場追價謹慎下,量能逐步萎縮,但大致維持在3,350點上下約50點強勢整理。

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國企改革再出現明確訊號,中國國務院總理9月27日於國務院常務會議上作出裁示,要求在企業自願、協商一致的基礎上,平穩推動裝備製造、煤炭、電力、房貸指標利率通信、化工等領域的國企重組整合,以提高資源配置效率並增強競爭力。在官方持續對國企改革釋出加速要求下,預期中共第十九次全國代表大會舉行後,習李人馬底定,國企改革將看到明顯進展,相關國企改革概念股將持續有表現機會,可多加留意。

中國最新公布的8月規模以上工業企業利潤總額為6,719.7億元人民幣,年增率達24%,創2013年來最大增幅。累計前8個月規模以上工業企業利潤總額為49,213.5億元,年增率21.6%,增速持續擴大。8月工業利潤年增率再出現明顯增速,係因企業成本降低、產品價格成長激勵,另外,歸因於石油、鋼鐵等基期偏低產業,在原物料價格持續反彈激勵下,勞工首次購屋貸款帶動工業利潤增長。市場預估在庫存週期保持擴張下,未來一段期間工業利潤將可望保持中高速增長。工業利潤表現優於預期,將反應在財報中(截至9月24日,已公布前3個季度業績預告的1,225家公司中,預示業績偏正面的公司達75%)。

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另外,在本次國務院常務會議上,為了紓解小型企業融資困難、融資成本相對高問題,分別透過3個面向來加以支持。首先,預計從2017年12月1日到2019年12月31日,將金融機構利息收入免徵增值稅範圍,由農戶擴大到小型企業、個體工商戶,且免稅的貸款額度上限從10萬元擴大到100萬元;次之,將小型企業借款契約免徵印花稅、月銷售額不超過3萬元的小型企業免徵增值稅的優惠期限延長至2020年;最後,對於小型企業、個體工商戶貸款增量或餘額達到一定比例的商業銀行實施「定向降準」,並給予再貸款支持。其中,比較重要的是「定向降準」,雖然這不代表著人民銀行釋出寬鬆訊號,但或多或少可減緩後續貨幣政策再大幅收緊預期。

下週陸股將面臨中秋與十一連假,在節前陸股陷入量縮震盪格局。但統計2007年至2016年中秋節後的經驗,中秋節後5個交易日、後10個交易日、後20個交易日,上漲機率分別為80%、80%、70%,平均累計屏東二胎房貸漲幅分別為2.4%、4.5%、3.6%。另外,10月18日將召開的中共十九大,統計過往第十四大至第十八大的經驗,會議前一週上漲機率達80%,平均漲幅約1.32%。整體而言,節後可期待陸股再表現機會。

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展望後市,陸股節前整理,節後上漲機率高,加以進入傳統消費旺季(金九、銀十、雙11)、 A股納入MSCI相關指數的中長線利多將逐步發酵,上證指數補量將有再攻機會。

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